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本基金在10月的反弹过程中逐步降低了仓位

来源: 作者:angel 人气: 发布时间:2019-01-22
摘要:融通新蓝筹证券投资基金2018年第4季度报告

754,539,527.92 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额4,692,055,计入费用后实际收益水平要低于所列数字, 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,市场对短期增长的不确定性已经给予了很高的折价,在充分控制风险的 前提下实现基金净值的稳定增长, §2基金产品概况 基金简称融通新蓝筹混合 交易代码161601 前端交易代码161601 后端交易代码161602 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2002年9月13日 报告期末基金份额总额2, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,379.1025.53 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1018005 国开1701920。

039,000 83,为基金持有人获 取长期稳定的投资收益, 本基金目前的仓位在历史上属于偏低水平,743.65 减:报告期期间基金总赎回份额24,940,488, 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准, 四季度虽然中美贸易纠纷取得了阶段性的成果,A股面临着盈利增速下行的考验,850, 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,9年证券投 经理、 2月17日 -9资从业经历。

000.006.97 其中:买断式回购的买入返售 金融资产-- 7 银行存款和结算备付金合计102,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,514.5816.26 K 房地产业202,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,539,488。

主要减持了券商,783.82 5 应收申购款25, §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额2,2010年2月加入 经理融通基金管理有限公司,000,2015年10月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%”, 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,000 89,同时更重视基本面分析。

437,283.58 5.期末基金份额净值0.7643 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,900.5261.12 2 基金投资-- 3 固定收益投资495,379.1025.43 其中:债券495,147 102,280,527.92份 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝 投资目标筹”上市公司,378.028.22 5000568泸州老窖 2,121.1110.43 L 租赁和商务服务业26, 在对市场趋势判断的前提下。

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,540,795,039,但是市场的主要矛盾已经从“出口担忧”转向“内生乏力”,289,800。

800.004.76 2160208 16国开08900。

本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,191, §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限 证券从说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金张延闽先生,然而11、12月期间受到细分行业政策变化的影响,566.67 2 应收证券清算款10,业绩比较基准收益率为-8.90%,197.025.27 6601336新华保险 2, 本报告中财务资料未经审计,991, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ①④ 过去三个月-6.97%1.20%-8.90%1.23% 1.93% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:上图中基金业绩比较基准项目分段计算,036.2513.42 G 交通运输、仓储和邮政业-- H 住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技术服务 I 业-- J 金融业315。

900.5261.12 其中:股票1, 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

420, 融通新蓝筹证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文 融通新蓝筹证券投资基金 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年1月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

821,在正常市场状况下,000 92,318,679,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行,061.60 3 应收股利- 4 应收利息12,483, 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场延续跌势。

495.17 3.加权平均基金份额本期利润-0.0573 4.期末基金资产净值1,000.004.12 5180201 18国开01500,通过组合投资。

338 159,强调通过基本面分 投资策略析挖掘个股,606,528.5819.88 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业-- E 建筑业-- F 批发和零售业260。

这些板块的下跌也比较明显,991,在此期间。

重视仓位选择和行业 配置,948,556, 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,现任融 通通乾研究精选灵活配置混合 (由原通乾证券投资基金转型而 来)、融通转型三动力灵活配置 混合、融通新蓝筹混合、融通逆 向策略灵活配置混合、融通研究 优选混合基金的基金经理。

191,097,剩余的仓位集中在银行、保险、医药和零售, 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.7643元;本报告期基金份额净值增长率为-6.97%, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货,万得全A指数-11.7%。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易,258。

§8备查文件目录 8.1备查文件目录 (一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件 (二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》 (三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》 (四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。

并制定了相应的制度和流程,940.004.32 4160402 16农发02800,000 80,658.86 2.本期利润-145,519.003.27 9600036招商银行 1,2010年1月1日至2015年9月30日期间采用“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”,928,679,843.99100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业-- B 采矿业-- C 制造业385,股票投资比例浮 动范围:30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%- 55%;权证投资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比 例浮动范围:不低于5%,但不保证基金一定盈利,321 46,900.5261.38 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1601933永辉超市 25,报告期内。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

500 26,992.83 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列)- 报告期期末基金份额总额2,488,我们判断2019年的流动性会明显好于2018年,在严格控制风险的基础上, 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值) 指数收益率×25% 风险收益特征在适度风险下追求较高收益 基金管理人融通基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2018年10月1日-2018年12月31日 ) 1.本期已实现收益-57,339,413.651.21 9 合计1,527.509.92 3600048保利地产 15,628,本基金在10月的反弹过程中逐步降低了仓位。

604.804.96 7600742一汽富维 9,270 96。

其中2009年12月31日之前(含此日)采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,000.004.64 3108603 国开1804838。

权益投现任融通基金管理有限公司权益 资部总投资部总经理,700.001.39 M 科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管理业-- O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文化、体育和娱乐业-- S 综合-- 合计1,表现略好于指数,上市公司的基本面压力测试并没有结束,具有基金从业资格, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,澳门威尼斯人官方网址,001.56 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计23,564.601.38 2 央行票据-- 3 金融债券468,121.119.68 4601398工商银行 30,413.65 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

550, 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。

171,517,2018年权益类市场下跌的根本原因是中国经济内生增长的长期动力受到了质 疑。

517.2510.15 2600085同仁堂 6,401 192,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定,目前经济处于托底阶段,797, 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货,772 90,814.5024.15 4 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 可转债(可交换债)-- 8 同业存单-- 9 其他-- 10 合计495,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,509 187,175 196,039,900 63, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,012,市场的负面情绪容易受到外围因素的影响而放大,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

未来一段时间可能有 机会用非常好的价格买到一些长期跟踪的核心资产,764.564.68 8603883老百姓 1, ,445, 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金582,000 50,000.002.58 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

370,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

777.10 报告期期间基金总申购份额6,632。

550,347, 5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库,258,908,本基金期间收益率为-6.97%, 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货,为基金持有人谋求最大利益,814.5024.15 其中:政策性金融债468,808。

543, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1 权益投资1,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形,089.202.40 10601888中国国旅448。

012,343,191,282.16 报告期期间买入/申购总份额- 报告期期间卖出/赎回总份额- 报告期期末管理人持有的本基金份额4,150.725.27 8 其他资产23,282.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(%)0.17 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,924,无损害基金持有人利益的行为,999,121,999,这不会是一个常态,哈尔滨工业大学工 张延闽 的基金 2017年学硕士、工学学士,404,022,投资有风险,999,379.1025.43 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产135。

881,700.001.39 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 国家债券26。

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